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JPM MASTER IMA-B5 FI RF
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANOcancelado19.821.506/0001-90

Jpm Master Ima-b5 FI Renda Fixa

Gestão: JPMORGAN ASSET MANAGEMENTAdmin: JPMORGANInício: 08/12/2015
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-2 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
100,95%
Sharpe -1,07
anualizada

Em 17/05/2018, o Jpm Master Ima-b5 FI Renda Fixa tinha número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 11 de mai. de 2018; Não recuperado.
-100,00%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

17 de mai. de 2018

Meses negativos: 2 de 29.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,07

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
100,95%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,37
sensibilidade ao mercado
Tracking error
100,14%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,00%Percentual · Fixa
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Percentual
18/12/2015 — atual · taxa global
vigente
0,00% Percentual
18/12/2015 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Sem mínimo
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
JPMORGAN
Controlador
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    19.821.506/0001-90
  • Razão social
    JPM MASTER IMA-B5 FI RF
  • Nome comercial
    JPM MASTER IMA-B5 FI RF ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000412457 · C0000412457
  • Referência
    IMA-B 5 ANBIMA
  • Gestora
    JPMORGAN ASSET MANAGEMENT13.037.786/0001-63
  • Administradora
    JPMORGAN33.172.537/0001-98
  • Custodiante
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Controlador
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Distribuidor
    JPMORGAN33.172.537/0001-98
  • Início
    08/12/2015
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0
Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Jpm Master Ima-b5 FI Renda Fixa?
O Jpm Master Ima-b5 FI Renda Fixa tinha 0 cotistas em 17/05/2018.