Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 53.199.341/0001-02Competência jun/2025 · todos os níveis no mesmo mês
A maior parte dos fundos investidos não publicou carteira em jun/2025. A tabela abaixo mostra só a parte aberta e lista as cotas não abertas como linhas próprias.
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| CORES FIP MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Cota não aberta | 75,4% | O fundo investido não publicou carteira em jun/2025 | |
| ACE FIP MULTIESTRATÉGIA | Cota não aberta | 13,3% | O fundo investido não publicou carteira em jun/2025 | |
| REAG SECURITIZADORA DE CRÉDITOS | Ações | 4,3% | RWM D1 FIF MULTIMERCADO | |
| COMPRA DE PARTICIPAÇÃO | Outros | 1,7% | — | |
| IR REF. RETIRADA | Outros | 0,9% | — | |
| BB CLAIM FIDC NÃO PADRONIZADOS | Cota não aberta | 0,7% | O fundo investido não publicou carteira em jun/2025 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Outros | 0,6% | 2 fundos | |
| IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR | Outros | 0,6% | — | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2027 | tesouro_direto | 0,4% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2026 | tesouro_direto | 0,2% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2035 | tesouro_direto | 0,2% | 3 fundos | |
| CONDOCONTA FIDC | Cota não aberta | 0,1% | O fundo investido não publicou carteira em jun/2025 | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2033 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| THE SPOT ONE FII | Cota não aberta | 0,1% | O fundo investido não publicou carteira em jun/2025 | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2029 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2040 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO PREFIXADO 2026 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO PREFIXADO 2026 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2026 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| — | Títulos públicos | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| DISPONIBILIDADES | Caixa e depósitos | 0,0% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2028 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| TURBI PND | Ações | 0,0% | 3 fundos | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Outros | 0,0% | — | |
| ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Outros | 0,0% | — | |
| DESPESA DE AUDITORIA | Outros | 0,0% | — | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR | Outros | 0,0% | — | |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029 | Derivativos | 0,0% | 3 fundos | |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027 | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| DISPONIBILIDADE | Caixa e depósitos | 0,0% | 3 fundos | |
| TAXA CVM | Outros | 0,0% | — | |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027 | Derivativos | 0,0% | 3 fundos | |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028 | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| QI JS FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | Cota não aberta | 0,0% | O fundo investido não publicou carteira em jun/2025 | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA | Outros | 0,0% | 2 fundos |
Mostrando 50 de 111 ativos.
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.