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MAG TOP PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVREcancelado32.236.271/0001-37

Mag Top Plus FI Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo

Gestão: MAG INVESTIMENTOSAdmin: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOInício: 04/02/2019
Cota (NAV)
1,358855
+0,06% no dia
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,29%
Sharpe 8,50
anualizada

Em 22/12/2022, o Mag Top Plus FI Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo tinha valor de cota de R$ 1,358855 e número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+35,89%+11,52pp147,30%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 15 de jun. de 2022; Recuperada em 1 dias úteis.
-0,04%
36 meses
no vale em 13 de abr. de 2020; Recuperada em 114 dias úteis.
-6,97%
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-6,97%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

-3,29%

31 de mar. de 2020

Meses negativos: 2 de 43.

Índice de Sharpe 12 meses

8,50

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,29%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,28%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,10%Percentual · Fixa
vigente desde 11/02/2022
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,10% Percentual
11/02/2022 — atual · taxa global
vigente
—
11/02/2022 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 3.000
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 3.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM
Custodiante
BNY MELLON BANCO
Custodiante
BNY MELLON BANCO
Gestora
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    32.236.271/0001-37
  • Razão social
    MAG TOP PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
  • Nome comercial
    MAG TOP PLUS FI RF CRED PRIV LP ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000496634 · C0000496634
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    MAG INVESTIMENTOS16.500.294/0001-50
  • Administradora
    BNY MELLON SERVICOS02.201.501/0001-61
  • Custodiante
    BNY MELLON BANCO S.A.42.272.526/0001-70
  • Controlador
    BNY MELLON SERVICOS02.201.501/0001-61
  • Distribuidor
  • Início
    04/02/2019
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+1

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Mag Top Plus FI Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo?
A taxa de administração informada do Mag Top Plus FI Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo é de 0,10% ao ano.
Quantos cotistas tem o Mag Top Plus FI Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo?
O Mag Top Plus FI Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo tinha 0 cotistas em 22/12/2022.
Qual é o valor da cota do Mag Top Plus FI Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo?
A cota do Mag Top Plus FI Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo era de R$ 1,36 em 22/12/2022.