Carteira de Mayback FIF Multimercado Cp - Investimento No Exterior

Competência set/2025 · todos os níveis no mesmo mês

Cobertura da abertura

2,2%das cotas de fundos foram abertas

1 fundos abertos · profundidade 1 de 4

A maior parte dos fundos investidos não publicou carteira em set/2025. A tabela abaixo mostra só a parte aberta e lista as cotas não abertas como linhas próprias.

Por que o resto não foi aberto

O fundo investido não publicou carteira em set/2025: 97,8%

Ativo final	Tipo	Exposição	Por meio de	Caminhos
3B FIDC NAO-PADRONIZADO	Cota não aberta	52,5%	O fundo investido não publicou carteira em set/2025	1
BILBAO 34 FIP MULTIESTRATÉGIA	Cota não aberta	45,1%	O fundo investido não publicou carteira em set/2025	1
TESOURO SELIC 2026	tesouro_direto	0,5%	WNT RENDA FIXA FI	1
TESOURO SELIC 2028	tesouro_direto	0,5%	WNT RENDA FIXA FI	1
TESOURO SELIC 2026	tesouro_direto	0,5%	WNT RENDA FIXA FI	1
TESOURO SELIC 2030	tesouro_direto	0,3%	WNT RENDA FIXA FI	1
TESOURO SELIC 2030	tesouro_direto	0,3%	WNT RENDA FIXA FI	1
TESOURO SELIC 2029	tesouro_direto	0,1%	WNT RENDA FIXA FI	1
SUPREME REALTY FII	Cota não aberta	0,0%	O fundo investido não publicou carteira em set/2025	1
DESPESAS COM AUDITORIA EM 31/12/25 - 1	Outros	0,0%	—	1
CAIXA	Outros	0,0%	—	1
TAXA DE FISC. CVM A DIFERIR	Outros	0,0%	—	1
AUDITORIA	Outros	0,0%	—	1
DESPESAS COM AUDITORIA EM 31/12/25	Outros	0,0%	—	1
BANCO ITAU	Crédito privado	0,0%	WNT RENDA FIXA FI	1
TAXA DE CUSTÓDIA - 2025/9	Outros	0,0%	—	1
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 2025/9	Outros	0,0%	—	1
TAXA DE GESTÃO - 2025/9	Outros	0,0%	—	1
CETIP - CUSTO MOVIM.	Outros	0,0%	—	1
CUSTO DE BANCO LIQUIDANTE	Outros	0,0%	—	1
VALORES A PAGAR	Outros	0,0%	WNT RENDA FIXA FI	1
VALORES A RECEBER	Outros	0,0%	WNT RENDA FIXA FI	1
BANCO PAULISTA	Outros	0,0%	—	1
DISPONIBILIDADE	Caixa e depósitos	0,0%	WNT RENDA FIXA FI	1

Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.