Carteira reportada em abr/2026
Carteira CDACNPJ 21.457.104/0001-08Nunki FIP Multiestratégia Ie - Resp Limitada
Evolução por classe
1 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
abr/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Outros35 posiçõesR$ 14,16 mi36,7%
- Investimento no exterior1 posiçãoR$ 12,46 mi32,3%
- Crédito privado13 posiçõesR$ 11,83 mi30,6%
- Cotas de fundos1 posiçãoR$ 164.988,750,4%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 1.835,990,0%
51 posições no total1 de 50 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Outros | Investimento no exterior | R$ 12,46 mi | 32,27% |
JUNIN RJ Empreend Imobiliarios S.A. Outros | Outros | R$ 2,82 mi | 7,31% |
JUNIN RJ Empreend Imobiliarios S.A. Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,20 mi | 5,69% |
CARBON Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 1,89 mi | 4,90% |
MD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Outros | Outros | R$ 1,79 mi | 4,63% |
MD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 1,79 mi | 4,63% |
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 1,50 mi | 3,88% |
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA Outros | Outros | R$ 1,50 mi | 3,88% |
KESH BANK LTDA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 1,00 mi | 2,59% |
KESH BANK LTDA Outros | Outros | R$ 1,00 mi | 2,59% |
KESH BANK LTDA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 949.209,16 | 2,46% |
KESH BANK LTDA Outros | Outros | R$ 949.209,16 | 2,46% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 874.934,96 | 2,27% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 830.150,00 | 2,15% |
KESH BANK LTDA Outros | Outros | R$ 625.867,99 | 1,62% |
KESH BANK LTDA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 625.867,99 | 1,62% |
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 553.616,29 | 1,43% |
CARBON Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 523.079,04 | 1,35% |
KESH BANK LTDA Outros | Outros | R$ 419.738,76 | 1,09% |
KESH BANK LTDA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 419.738,76 | 1,09% |
CARBON Outros | Outros | R$ 317.539,21 | 0,82% |
CARBON Outros | Outros | R$ 285.250,03 | 0,74% |
CARBON Outros | Outros | R$ 267.360,59 | 0,69% |
CARBON Outros | Outros | R$ 267.320,71 | 0,69% |
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA Outros | Outros | R$ 224.046,20 | 0,58% |
CARBON Outros | Outros | R$ 219.033,40 | 0,57% |
CARBON Outros | Outros | R$ 201.020,85 | 0,52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 164.988,75 | 0,43% |
CARBON Outros | Outros | R$ 159.985,07 | 0,41% |
CARBON Outros | Outros | R$ 158.564,13 | 0,41% |
CARBON Outros | Outros | R$ 144.068,41 | 0,37% |
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA Outros | Outros | R$ 141.670,28 | 0,37% |
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 141.670,28 | 0,37% |
KESH BANK LTDA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 129.920,52 | 0,34% |
KESH BANK LTDA Outros | Outros | R$ 129.920,52 | 0,34% |
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA Outros | Outros | R$ 115.643,36 | 0,30% |
CARBON Outros | Outros | R$ 111.097,45 | 0,29% |
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA Outros | Outros | R$ 108.286,32 | 0,28% |
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA Outros | Outros | R$ 105.640,41 | 0,27% |
KESH BANK LTDA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 103.537,34 | 0,27% |
KESH BANK LTDA Outros | Outros | R$ 103.537,34 | 0,27% |
CARBON Outros | Outros | R$ 88.045,59 | 0,23% |
CARBON Outros | Outros | R$ 51.597,00 | 0,13% |
CARBON Outros | Outros | R$ 51.427,79 | 0,13% |
CARBON Outros | Outros | R$ 47.511,23 | 0,12% |
CARBON Outros | Outros | R$ 47.233,65 | 0,12% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.835,99 | 0,00% |
CARBON Outros | Outros | R$ 800,00 | 0,00% |
KESH BANK LTDA Outros | Outros | R$ 500,00 | 0,00% |
I2020 PAGAMENTOS DIGITAIS S.A. Outros | Outros | R$ 0,00 | 0,00% |
—
Outros
Investimento no exteriorR$ 12,46 mi · 32,27%
JUNIN RJ Empreend Imobiliarios S.A.
Outros
OutrosR$ 2,82 mi · 7,31%
JUNIN RJ Empreend Imobiliarios S.A.
Debênture simples
Crédito privadoR$ 2,20 mi · 5,69%
CARBON
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
Crédito privadoR$ 1,89 mi · 4,90%
MD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Outros
OutrosR$ 1,79 mi · 4,63%
MD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
Crédito privadoR$ 1,79 mi · 4,63%
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
Crédito privadoR$ 1,50 mi · 3,88%
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA
Outros
OutrosR$ 1,50 mi · 3,88%
KESH BANK LTDA
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
Crédito privadoR$ 1,00 mi · 2,59%
KESH BANK LTDA
Outros
OutrosR$ 1,00 mi · 2,59%
KESH BANK LTDA
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
Crédito privadoR$ 949.209,16 · 2,46%
KESH BANK LTDA
Outros
OutrosR$ 949.209,16 · 2,46%
Valores a Pagar
Outros
OutrosR$ 874.934,96 · 2,27%
Valores a Receber
Outros
OutrosR$ 830.150,00 · 2,15%
KESH BANK LTDA
Outros
OutrosR$ 625.867,99 · 1,62%
KESH BANK LTDA
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
Crédito privadoR$ 625.867,99 · 1,62%
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
Crédito privadoR$ 553.616,29 · 1,43%
CARBON
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
Crédito privadoR$ 523.079,04 · 1,35%
KESH BANK LTDA
Outros
OutrosR$ 419.738,76 · 1,09%
KESH BANK LTDA
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
Crédito privadoR$ 419.738,76 · 1,09%
CARBON
Outros
OutrosR$ 317.539,21 · 0,82%
CARBON
Outros
OutrosR$ 285.250,03 · 0,74%
CARBON
Outros
OutrosR$ 267.360,59 · 0,69%
CARBON
Outros
OutrosR$ 267.320,71 · 0,69%
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA
Outros
OutrosR$ 224.046,20 · 0,58%
CARBON
Outros
OutrosR$ 219.033,40 · 0,57%
CARBON
Outros
OutrosR$ 201.020,85 · 0,52%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 164.988,75 · 0,43%
CARBON
Outros
OutrosR$ 159.985,07 · 0,41%
CARBON
Outros
OutrosR$ 158.564,13 · 0,41%
CARBON
Outros
OutrosR$ 144.068,41 · 0,37%
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA
Outros
OutrosR$ 141.670,28 · 0,37%
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
Crédito privadoR$ 141.670,28 · 0,37%
KESH BANK LTDA
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
Crédito privadoR$ 129.920,52 · 0,34%
KESH BANK LTDA
Outros
OutrosR$ 129.920,52 · 0,34%
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA
Outros
OutrosR$ 115.643,36 · 0,30%
CARBON
Outros
OutrosR$ 111.097,45 · 0,29%
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA
Outros
OutrosR$ 108.286,32 · 0,28%
BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA
Outros
OutrosR$ 105.640,41 · 0,27%
KESH BANK LTDA
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
Crédito privadoR$ 103.537,34 · 0,27%
KESH BANK LTDA
Outros
OutrosR$ 103.537,34 · 0,27%
CARBON
Outros
OutrosR$ 88.045,59 · 0,23%
CARBON
Outros
OutrosR$ 51.597,00 · 0,13%
CARBON
Outros
OutrosR$ 51.427,79 · 0,13%
CARBON
Outros
OutrosR$ 47.511,23 · 0,12%
CARBON
Outros
OutrosR$ 47.233,65 · 0,12%
Disponibilidade
Outros
Caixa e depósitosR$ 1.835,99 · 0,00%
CARBON
Outros
OutrosR$ 800,00 · 0,00%
KESH BANK LTDA
Outros
OutrosR$ 500,00 · 0,00%
I2020 PAGAMENTOS DIGITAIS S.A.
Outros
OutrosR$ 0,00 · 0,00%