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OCCAM EQUITY HEDGE BP PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
FI 555PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVREcancelado44.156.954/0001-63

Occam Equity Hedge Bp Prev Fife FI Renda Fixa Crédito Privado

Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOSAdmin: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOInício: 21/01/2022
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
100,65%
Sharpe -1,11
anualizada

Em 30/07/2024, o Occam Equity Hedge Bp Prev Fife FI Renda Fixa Crédito Privado tinha número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 25 de jul. de 2024; Não recuperado.
-100,00%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

30 de jul. de 2024

Meses negativos: 7 de 25.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,11

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
100,65%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,25
sensibilidade ao mercado
Tracking error
100,05%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
1,00%Percentual · Fixa
vigente desde 21/06/2022
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
1,00% Percentual
21/06/2022 — atual · taxa global
vigente
1,50% Percentual
21/06/2022 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+3
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+1
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+3
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM
Custodiante
BNY MELLON BANCO
Custodiante
BNY MELLON BANCO
Gestora
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    44.156.954/0001-63
  • Razão social
    OCCAM EQUITY HEDGE BP PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    OCCAM EQUITY HEDGE BP PREV FIFE FI RF CRED PRIV ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoInvestimento no exterior até 20%Previdência PGBL/VGBLANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000654604 · C0000654604
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
  • Administradora
    BNY MELLON SERVICOS02.201.501/0001-61
  • Custodiante
    BNY MELLON BANCO S.A.42.272.526/0001-70
  • Controlador
    BNY MELLON SERVICOS02.201.501/0001-61
  • Distribuidor
    BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
  • Início
    21/01/2022
  • Tributação perseguida
    Não Aplicável
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Exclusivo
  • Resgate
    D+3

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Occam Equity Hedge Bp Prev Fife FI Renda Fixa Crédito Privado?
A taxa de administração informada do Occam Equity Hedge Bp Prev Fife FI Renda Fixa Crédito Privado é de 1,00% ao ano.
Quantos cotistas tem o Occam Equity Hedge Bp Prev Fife FI Renda Fixa Crédito Privado?
O Occam Equity Hedge Bp Prev Fife FI Renda Fixa Crédito Privado tinha 0 cotistas em 30/07/2024.