Em 28/12/2022, o Ot Master FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo tinha patrimônio líquido de R$ 64.779,81, valor de cota de R$ 1.169,338214 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
—
—
—
3 meses
—
—
—
6 meses
—
—
—
No ano
—
—
—
12 meses
—
—
—
24 meses
—
—
—
36 meses
—
—
—
Início
+16,93%
-16,50pp
50,65%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 28 de dez. de 2022; Não recuperado.
-11,36%
36 meses
no vale em 28 de dez. de 2022; Não recuperado.
-11,36%
60 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
—
Desde o início
-11,36%
Queda atual: -11,36% desde o último topo.
Pior mês
-10,76%
28 de dez. de 2022
Meses negativos: 2 de 56.
Índice de Sharpe 12 meses
-1,19
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
11,28%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-0,04
sensibilidade ao mercado
Tracking error
11,29%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,08%Percentual · Fixa
vigente desde 12/04/2018
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,08% Percentual
12/04/2018 — atual · taxa global
vigente
—
12/04/2018 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Sem mínimo
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Barras: 08/09/2022 a 26/12/2022 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 26/12/2018
Exterior: não investeCrédito privado: permitido até 49,00%Derivativos: não permiteAlavancagem: não
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
0,00%–0,35%
Companhias
Proibido
Fundos de investimento
Proibido
União
0,00%–100,00%
Administrador ou gestor
Proibido
Outros emissores
Proibido
Cotas de fundos de investimento
Proibido
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
Proibido
Cotas de fundos para investidores qualificados
Proibido
Cotas de FIC para investidores qualificados
Proibido
Cotas de fundos para investidores profissionais
Proibido
Cotas de FIC para investidores profissionais
Proibido
Cotas de fundos imobiliários
Proibido
Cotas de FIDC
Proibido
Cotas de FIC de FIDC
Proibido
Cotas de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de ETF
Proibido
Certificados de recebíveis imobiliários
Proibido
Títulos públicos federais
0,00%–100,00%
Ouro
Proibido
Títulos de instituições financeiras
0,00%–0,35%
Valores mobiliários
0,00%–0,35%
Ações
Proibido
Debêntures
0,00%–0,35%
Notas promissórias
Proibido
Operações compromissadas
0,00%–0,35%
Derivativos
Proibido
Outros ativos
Proibido
Cotas de fundos de empresas emergentes
Proibido
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.
Janelas de 1 ano
45 janelas
Pior
-1,08%
Mediana
+5,14%
Melhor
+11,66%
Janelas positivas
98%
Superou o CDI em 38% das 45 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
21 janelas
Pior
+5,58%
Mediana
+13,46%
Melhor
+18,75%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 0% das 21 janelas comparáveis.
Fundos similares
Mesma classe, patrimônio parecido
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.