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PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA GRAU DE INVESTIMENTOcancelado27.746.705/0001-09

Prime FI Renda Fixa Ima-b

Gestão: VERITAS CAPITAL MANAGEMENTAdmin: RJI INVESTIMENTOSInício: 28/08/2017
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1,098543
-0,02% no dia
Patrimônio
R$ 0,01
-R$ 26,8 mi 30d
AUM
Cotistas
0
-2 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
2,33%
Sharpe -0,72
anualizada

Em 28/07/2020, o Prime FI Renda Fixa Ima-b tinha patrimônio líquido de R$ 0,01, valor de cota de R$ 1,098543 e número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+9,85%-6,29pp61,04%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 23 de ago. de 2019; Recuperada em 82 dias úteis.
-1,32%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-2,37%

Queda atual: -0,02% desde o último topo.

Pior mês

-1,32%

30 de mai. de 2018

Meses negativos: 2 de 32.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,72

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
2,33%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
2,33%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,90%Percentual · Fixa
vigente desde 03/11/2017
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,90% Percentual
03/11/2017 — atual · taxa global
vigente
—
03/11/2017 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 100
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+360
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+359
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+360
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
RJI INVESTIMENTOS
Controlador
RJI INVESTIMENTOS
Custodiante
RJI INVESTIMENTOS
Gestora
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    27.746.705/0001-09
  • Razão social
    PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B
  • Nome comercial
    PRIME FIRF IMA-B ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000530883 · C0000530883
  • Referência
    OUTROS ANBIMA
  • Gestora
    VERITAS CAPITAL MANAGEMENT12.678.380/0001-05
  • Administradora
    RJI INVESTIMENTOS42.066.258/0001-30
  • Custodiante
    RJI INVESTIMENTOS42.066.258/0001-30
  • Controlador
    RJI INVESTIMENTOS42.066.258/0001-30
  • Distribuidor
    RJI INVESTIMENTOS42.066.258/0001-30
  • Início
    28/08/2017
  • Tributação perseguida
    Indefinido
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+1
Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Prime FI Renda Fixa Ima-b?
A taxa de administração informada do Prime FI Renda Fixa Ima-b é de 0,90% ao ano.
Quantos cotistas tem o Prime FI Renda Fixa Ima-b?
O Prime FI Renda Fixa Ima-b tinha 0 cotistas em 28/07/2020.
Qual é o patrimônio líquido do Prime FI Renda Fixa Ima-b?
O patrimônio líquido do Prime FI Renda Fixa Ima-b era de R$ 0,01 em 28/07/2020.
Qual é o valor da cota do Prime FI Renda Fixa Ima-b?
A cota do Prime FI Renda Fixa Ima-b era de R$ 1,10 em 28/07/2020.