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RB CAPITAL FUNDO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOcancelado28.407.861/0001-08

Rb Capital Fundo Renda Fixa Referenciado DI

Gestão: RB ASSETAdmin: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOInício: 31/10/2017
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-22 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
100,42%
Sharpe -1,06
anualizada

Em 21/08/2019, o Rb Capital Fundo Renda Fixa Referenciado DI tinha número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 19 de ago. de 2019; Não recuperado.
-100,00%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

21 de ago. de 2019

Meses negativos: 1 de 21.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,06

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
100,42%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,09
sensibilidade ao mercado
Tracking error
100,02%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,40%Percentual · Fixa
vigente desde 22/06/2018
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,40% Percentual
22/06/2018 — atual · taxa global
vigente
0,50% Percentual
22/06/2018 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 50.000
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 100
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 100
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 100
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    28.407.861/0001-08
  • Razão social
    RB CAPITAL FUNDO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
  • Nome comercial
    RB CAPITAL FUNDO RENDA FIXA REF DI ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000474207 · C0000474207
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    RB ASSET07.981.934/0001-09
  • Administradora
    BNY MELLON SERVICOS02.201.501/0001-61
  • Custodiante
    BNY MELLON BANCO S.A.42.272.526/0001-70
  • Controlador
    BNY MELLON SERVICOS02.201.501/0001-61
  • Distribuidor
  • Início
    31/10/2017
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0
Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Rb Capital Fundo Renda Fixa Referenciado DI?
A taxa de administração informada do Rb Capital Fundo Renda Fixa Referenciado DI é de 0,40% ao ano.
Quantos cotistas tem o Rb Capital Fundo Renda Fixa Referenciado DI?
O Rb Capital Fundo Renda Fixa Referenciado DI tinha 0 cotistas em 21/08/2019.