Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 59.694.850/0001-80Competência ago/2025 · todos os níveis no mesmo mês
A maior parte dos fundos investidos não publicou carteira em ago/2025. A tabela abaixo mostra só a parte aberta e lista as cotas não abertas como linhas próprias.
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| REAG SECURITIES | Outros | 89,7% | — | |
| BB CLAIM FIDC NÃO PADRONIZADOS | Cota não aberta | 5,6% | O fundo investido não publicou carteira em ago/2025 | |
| CONDOCONTA FIDC | Cota não aberta | 2,9% | O fundo investido não publicou carteira em ago/2025 | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,5% | 3 fundos | |
| IR REF. A RESGATE DE COTAS DE FUNDO | Outros | 0,2% | — | |
| DESPESA COM TAXA DE GEST O | Outros | 0,2% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| RESGATE A LIQUIDAR (CR DITO) | Outros | 0,2% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE | Outros | 0,1% | — | |
| TAXA DE GEST O | Outros | 0,1% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,1% | 3 fundos | |
| TAXA DE PERFORMANCE - PROVIS O | Outros | 0,0% | — | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| PERFORMANCE DE RESGATES | Outros | 0,0% | — | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| THE SPOT ONE FII | Cota não aberta | 0,0% | O fundo investido não publicou carteira em ago/2025 | |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| TAXA CVM | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| RETIRADA - IR | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| IR REF. RETIRADA | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| IMPOSTO DE RENDA | Outros | 0,0% | — | |
| DISPONIBILIDADES | Caixa e depósitos | 0,0% | 3 fundos | |
| QI TURBI FIP MULTIESTRATÉGIA | Cota não aberta | 0,0% | O fundo investido não publicou carteira em ago/2025 | |
| QI LOANS FIDC | Cota não aberta | 0,0% | O fundo investido não publicou carteira em ago/2025 | |
| QI JS FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | Cota não aberta | 0,0% | O fundo investido não publicou carteira em ago/2025 | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | Crédito privado | 0,0% | QI PLUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | |
| ESTORNO DE IOF SOBRE RESGATE DE COTAS | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| AJUSTE - RF - MANUAL (CR DITO) | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| RWM BOTANICH FII | Cota não aberta | 0,0% | O fundo investido não publicou carteira em ago/2025 | |
| DESPESA COM TAXA DE CUST DIA | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| TAXA DE CUST DIA | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| IOF REF. RETIRADA | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| — | Títulos públicos | 0,0% | 3 fundos | |
| TAXA CVM (CR DITO) | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| RETIRADA - VALOR L QUIDO | Outros | 0,0% | QI PLUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | |
| IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| ARC PLAZA IGUATEMI II - FII | Cota não aberta | 0,0% | O fundo investido não publicou carteira em ago/2025 | |
| CONFISSAO | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| DESPESA DE AUDITORIA | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2026 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2026 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos |
Mostrando 50 de 71 ativos.
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.