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SAFRA EXECUTIVE MASTER FI RENDA FIXA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTOcancelado10.347.215/0001-37

Safra Executive Master FI Renda Fixa

Gestão: SAFRA ASSET MANAGEMENTAdmin: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOInício: 07/05/2009
Comparador de fundos
Cota (NAV)
279,332502
+0,02% no dia
Patrimônio
R$ 352,4 mi
+R$ 36,8 mi 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,52%
Sharpe 3,17
anualizada

Em 17/07/2019, o Safra Executive Master FI Renda Fixa tinha patrimônio líquido de R$ 352.406.882,83, valor de cota de R$ 279,332502 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+114,06%+11,44pp111,15%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 27 de mar. de 2019; Recuperada em 2 dias úteis.
-0,13%
36 meses
no vale em 18 de mai. de 2017; Recuperada em 9 dias úteis.
-0,59%
60 meses
no vale em 18 de mai. de 2017; Recuperada em 9 dias úteis.
-0,59%
Desde o início
-0,59%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

-0,02%

30 de mai. de 2018

Meses negativos: 1 de 90.

Índice de Sharpe 12 meses

3,17

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,52%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,01
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,52%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,05%Percentual · Fixa
vigente desde 15/08/2018
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,05% Percentual
15/08/2018 — atual · taxa global
vigente
—
15/08/2018 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Sem mínimo
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Administradora
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA
Controlador
BANCO SAFRA
Custodiante
BANCO SAFRA
Custodiante
BANCO SAFRA
Gestora
SAFRA ASSET MANAGEMENT
Gestora
SAFRA ASSET MANAGEMENT
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    10.347.215/0001-37
  • Razão social
    SAFRA EXECUTIVE MASTER FI RENDA FIXA
  • Nome comercial
    SAFRA EXECUTIVE MASTER FI RF ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
  • Características
    Investimento no exterior até 20%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000323160 · C0000323160
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA62.180.047/0001-31
  • Administradora
    SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO06.947.853/0001-11
  • Custodiante
    BANCO SAFRA58.160.789/0001-28
  • Controlador
    BANCO SAFRA58.160.789/0001-28
  • Distribuidor
    BANCO SAFRA58.160.789/0001-28
  • Início
    07/05/2009
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+1

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Safra Executive Master FI Renda Fixa?
A taxa de administração informada do Safra Executive Master FI Renda Fixa é de 0,05% ao ano.
Quantos cotistas tem o Safra Executive Master FI Renda Fixa?
O Safra Executive Master FI Renda Fixa tinha 1 cotistas em 17/07/2019.
Qual é o patrimônio líquido do Safra Executive Master FI Renda Fixa?
O patrimônio líquido do Safra Executive Master FI Renda Fixa era de R$ 352.406.882,83 em 17/07/2019.
Qual é o valor da cota do Safra Executive Master FI Renda Fixa?
A cota do Safra Executive Master FI Renda Fixa era de R$ 279,33 em 17/07/2019.