Em 14/03/2019, o Safra Faraday Iq Special FIC de FIM tinha patrimônio líquido de R$ 1.141.659.405,07, valor de cota de R$ 127,329944 e número de cotistas de 5.249 (fonte: CVM).
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
—
—
—
3 meses
—
—
—
6 meses
—
—
—
No ano
—
—
—
12 meses
—
—
—
24 meses
—
—
—
36 meses
—
—
—
Início
+3,98%
+2,57pp
281,83%
Indisponível
Sem retornos mensais calculados para este fundo.
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.
—
36 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
—
60 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
—
Desde o início
-1,15%
Queda atual: -0,06% desde o último topo.
Pior mês
-0,35%
28 de fev. de 2019
Meses negativos: 1 de 3.
Índice de Sharpe 12 meses
—
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
4,07%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,20
sensibilidade ao mercado
Tracking error
4,07%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
3,00%Percentual · Fixa
vigente desde 19/12/2018
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
3,00% Percentual
19/12/2018 — atual · taxa global
vigente
—
19/12/2018 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 1.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 10.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+32
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+31
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+32
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Qual é a taxa de administração do Safra Faraday Iq Special FIC de FIM?
A taxa de administração informada do Safra Faraday Iq Special FIC de FIM é de 3,00% ao ano.
Quantos cotistas tem o Safra Faraday Iq Special FIC de FIM?
O Safra Faraday Iq Special FIC de FIM tinha 5.249 cotistas em 14/03/2019.
Qual é o patrimônio líquido do Safra Faraday Iq Special FIC de FIM?
O patrimônio líquido do Safra Faraday Iq Special FIC de FIM era de R$ 1.141.659.405,07 em 14/03/2019.
Qual é o valor da cota do Safra Faraday Iq Special FIC de FIM?
A cota do Safra Faraday Iq Special FIC de FIM era de R$ 127,33 em 14/03/2019.
Visão geral
Crescimento de R$ 10.000
Rebaseado de 19/12/2018 a 14/03/2019 contra o CDI.
Safra Faraday Iq Special FIC de FIM
R$ 10.398,25
+3,98% acumulado
CDI
R$ 10.141,31
+1,41% acumulado
+R$ 256,94 acima do CDI
Posição entre os pares
Fora do universo comparável
O fundo não está ativo para esta comparação.
Risco
Quem investe neste fundo
Perfil de cotistas indisponível
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
Carteira
Composição da carteira
Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa de administração
Acima da mediana da classeAcima da mediana da classe (mediana: 0,18% a.a.)
ao ano, sobre o PL
3,00%ANBIMA
Taxa de entrada
na aplicação
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa de saída
no resgate
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custódia
máximo ao ano
0,07%CVM
Custo total estimado
recorrente ao ano (adm + custódia)
3,07%ANBIMA+CVM
Liquidez e custos
Regra da taxa de performance
Taxa de performance · extrato do regulamento CVM
Este fundo cobra taxa de performance com referência ao 100.000000% do CDI, pelo método passivo. 5% (cinco por cento) aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% (cem por cento) da variação diária do CDI no mesmo período (método passivo)
Índice de referência
CDI
Percentual do índice
100,00%
Método de cálculo
Passivo
Cupom
0,00%
Texto do regulamento
5% (cinco por cento) aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% (cem por cento) da variação diária do CDI no mesmo período (método passivo)