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SAFRA FI RF PROV TEC DOS CONS SEG DPVAT
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANOcancelado13.668.222/0001-29

Safra FI Renda Fixa das Provisões Técnicas dos Consórcios do Seguro Dpvat

Gestão: SAFRA ASSET MANAGEMENTAdmin: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOInício: 21/12/2011
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
—
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
112,29%
Sharpe -0,98
anualizada
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 17 de jun. de 2022; Não recuperado.
-100,00%
36 meses
no vale em 17 de jun. de 2022; Não recuperado.
-100,00%
60 meses
no vale em 17 de jun. de 2022; Não recuperado.
-100,00%
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

30 de jun. de 2022

Meses negativos: 2 de 124.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,98

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
112,29%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,70
sensibilidade ao mercado
Tracking error
100,05%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,06%% acrescido de valor · Fixa
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
% acrescido de valor
04/08/2021 — atual · taxa global
vigente
—
04/08/2021 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA
Controlador
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Gestora
SAFRA ASSET MANAGEMENT
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    13.668.222/0001-29
  • Razão social
    SAFRA FI RF PROV TEC DOS CONS SEG DPVAT
  • Nome comercial
    SAFRA FI RF PROV TÉC DOS CONS SEG DPVAT ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000296546 · C0000296546
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA62.180.047/0001-31
  • Administradora
  • Custodiante
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Controlador
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Distribuidor
    BANCO SAFRA58.160.789/0001-28
  • Início
    21/12/2011
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Exclusivo
  • Resgate
    D+1
Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Safra FI Renda Fixa das Provisões Técnicas dos Consórcios do Seguro Dpvat?
A taxa de administração informada do Safra FI Renda Fixa das Provisões Técnicas dos Consórcios do Seguro Dpvat é de 0,06% ao ano.