Pular para o conteúdo
obm.
API
SAFRA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOcancelado21.144.683/0001-20

Safra Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI

Gestão: BANCO J. SAFRAAdmin: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOInício: 12/01/2015
Cota (NAV)
160,799989
-0,06% no dia
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
—
-1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,67%
Sharpe -1,20
anualizada

Em 28/12/2020, o Safra Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI tinha valor de cota de R$ 160,799989 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+60,80%-2,37pp96,24%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 09 de abr. de 2020; Recuperada em 46 dias úteis.
-0,93%
36 meses
no vale em 09 de abr. de 2020; Recuperada em 46 dias úteis.
-0,93%
60 meses
no vale em 09 de abr. de 2020; Recuperada em 46 dias úteis.
-0,93%
Desde o início
-0,93%

Queda atual: -0,07% desde o último topo.

Pior mês

-0,65%

31 de mar. de 2020

Meses negativos: 1 de 71.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,20

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,67%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,68%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,20%Percentual · Fixa
vigente desde 26/01/2015
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,20% Percentual
26/01/2015 — atual · taxa global
vigente
—
26/01/2015 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 10.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 10.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 250.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Controlador
BANCO SAFRA
Custodiante
BANCO SAFRA
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    21.144.683/0001-20
  • Razão social
    SAFRA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
  • Nome comercial
    SAFRA INSTITUCIONAL FI RF REF DI ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000387088 · C0000387088
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    BANCO J. SAFRA S/A03.017.677/0001-20
  • Administradora
  • Custodiante
    BANCO SAFRA58.160.789/0001-28
  • Controlador
    BANCO SAFRA58.160.789/0001-28
  • Distribuidor
    BANCO SAFRA58.160.789/0001-28
  • Início
    12/01/2015
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0
Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Safra Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI?
A taxa de administração informada do Safra Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI é de 0,20% ao ano.
Qual é o valor da cota do Safra Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI?
A cota do Safra Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI era de R$ 160,80 em 28/12/2020.