Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 01.655.956/0001-94Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos10 posiçõesR$ 1,06 bi73,2%
- Crédito privado143 posiçõesR$ 354,71 mi24,5%
- Cotas de fundos19 posiçõesR$ 33,35 mi2,3%
- Outros2 posiçõesR$ 550.700,870,0%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 21.607,740,0%
175 posições no total2 de 50 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 984.173,00 | 0,06% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 972.529,92 | 0,06% |
BANCO VOLKSWAGE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 972.461,64 | 0,06% |
BANCO VOLKSWAGE CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 969.408,30 | 0,06% |
COPEL GERA O Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 953.588,15 | 0,06% |
SANT BANESPA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 948.364,03 | 0,06% |
Banco Daycoval Letra Financeira | Crédito privado | R$ 923.707,50 | 0,06% |
BANCO GMAC S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 903.116,31 | 0,06% |
BANCO SICREDI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 890.873,87 | 0,06% |
Banco Mercedes- Letra Financeira | Crédito privado | R$ 850.969,20 | 0,05% |
STELLANTIS Letra Financeira | Crédito privado | R$ 846.630,61 | 0,05% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 846.495,04 | 0,05% |
NU FINANCEIRA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 834.790,37 | 0,05% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 831.517,58 | 0,05% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 819.410,64 | 0,05% |
BANCO VOLKSWAGE CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 811.021,85 | 0,05% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 804.833,36 | 0,05% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 804.498,11 | 0,05% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 798.526,02 | 0,05% |
BANCO TOYOTA DO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 792.214,23 | 0,05% |
NU FINANCEIRA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 782.807,79 | 0,05% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 771.734,49 | 0,05% |
STELLANTIS CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 767.758,72 | 0,05% |
BANCO TOYOTA DO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 763.080,78 | 0,05% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 755.276,81 | 0,05% |
BANCO VOLKSWAGE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 747.227,73 | 0,05% |
Banco Daycoval Letra Financeira | Crédito privado | R$ 740.544,98 | 0,05% |
BANCO VOLKSWAGE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 721.628,78 | 0,05% |
FIDC BV Auto I Segmento Financeiro FIDC | Cotas de fundos | R$ 719.865,31 | 0,05% |
STELLANTIS Letra Financeira | Crédito privado | R$ 718.184,88 | 0,05% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 711.657,77 | 0,05% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 710.397,84 | 0,05% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 709.553,39 | 0,05% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 695.368,33 | 0,04% |
FIDC Stellantis Mobility I FIDC | Cotas de fundos | R$ 691.649,19 | 0,04% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 680.831,36 | 0,04% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 677.197,56 | 0,04% |
STELLANTIS Letra Financeira | Crédito privado | R$ 660.050,09 | 0,04% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 656.115,33 | 0,04% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 653.570,12 | 0,04% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 650.541,05 | 0,04% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 636.060,28 | 0,04% |
SANT BANESPA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 632.242,69 | 0,04% |
SANT BANESPA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 630.227,52 | 0,04% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 624.377,21 | 0,04% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 623.286,20 | 0,04% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 623.286,20 | 0,04% |
BANCO SEGURO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 621.799,82 | 0,04% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 620.172,96 | 0,04% |
NU FINANCEIRA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 568.799,72 | 0,04% |
BANCO BRADESCO
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 984.173,00 · 0,06%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 972.529,92 · 0,06%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 972.461,64 · 0,06%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB
Crédito privadoR$ 969.408,30 · 0,06%
COPEL GERA O
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
Crédito privadoR$ 953.588,15 · 0,06%
SANT BANESPA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 948.364,03 · 0,06%
Banco Daycoval
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 923.707,50 · 0,06%
BANCO GMAC S/A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 903.116,31 · 0,06%
BANCO SICREDI
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 890.873,87 · 0,06%
Banco Mercedes-
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 850.969,20 · 0,05%
STELLANTIS
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 846.630,61 · 0,05%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 846.495,04 · 0,05%
NU FINANCEIRA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 834.790,37 · 0,05%
BANCO XP S.A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 831.517,58 · 0,05%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 819.410,64 · 0,05%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB
Crédito privadoR$ 811.021,85 · 0,05%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 804.833,36 · 0,05%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 804.498,11 · 0,05%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 798.526,02 · 0,05%
BANCO TOYOTA DO
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 792.214,23 · 0,05%
NU FINANCEIRA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 782.807,79 · 0,05%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 771.734,49 · 0,05%
STELLANTIS
CDB/ RDB
Crédito privadoR$ 767.758,72 · 0,05%
BANCO TOYOTA DO
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 763.080,78 · 0,05%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 755.276,81 · 0,05%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 747.227,73 · 0,05%
Banco Daycoval
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 740.544,98 · 0,05%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 721.628,78 · 0,05%
FIDC BV Auto I Segmento Financeiro
FIDC
Cotas de fundosR$ 719.865,31 · 0,05%
STELLANTIS
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 718.184,88 · 0,05%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 711.657,77 · 0,05%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 710.397,84 · 0,05%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 709.553,39 · 0,05%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 695.368,33 · 0,04%
FIDC Stellantis Mobility I
FIDC
Cotas de fundosR$ 691.649,19 · 0,04%
BANCO XP S.A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 680.831,36 · 0,04%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 677.197,56 · 0,04%
STELLANTIS
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 660.050,09 · 0,04%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 656.115,33 · 0,04%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 653.570,12 · 0,04%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 650.541,05 · 0,04%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 636.060,28 · 0,04%
SANT BANESPA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 632.242,69 · 0,04%
SANT BANESPA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 630.227,52 · 0,04%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 624.377,21 · 0,04%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 623.286,20 · 0,04%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 623.286,20 · 0,04%
BANCO SEGURO SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 621.799,82 · 0,04%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 620.172,96 · 0,04%
NU FINANCEIRA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 568.799,72 · 0,04%