Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 01.655.956/0001-94Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos10 posiçõesR$ 1,06 bi73,2%
- Crédito privado143 posiçõesR$ 354,71 mi24,5%
- Cotas de fundos19 posiçõesR$ 33,35 mi2,3%
- Outros2 posiçõesR$ 550.700,870,0%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 21.607,740,0%
175 posições no total7 de 25 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
FIDC Agibank II FIDC | Cotas de fundos | R$ 539.257,29 | 0,03% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 529.694,23 | 0,03% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 519.114,96 | 0,03% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 519.114,96 | 0,03% |
Banco Mercedes- Letra Financeira | Crédito privado | R$ 505.717,20 | 0,03% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 501.938,68 | 0,03% |
BANCO TOYOTA DO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 489.095,37 | 0,03% |
Cobuccio I FIDC - Segmento Meios de Pagamento FIDC | Cotas de fundos | R$ 482.248,23 | 0,03% |
BV Auto III Segmento Financeiro FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 466.913,21 | 0,03% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 433.068,32 | 0,03% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 415.317,29 | 0,03% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 355.828,89 | 0,02% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 355.828,89 | 0,02% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 345.191,89 | 0,02% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 328.057,67 | 0,02% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 327.149,35 | 0,02% |
SANT BANESPA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 316.121,34 | 0,02% |
Mt Inss Receivables VI FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 314.451,53 | 0,02% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 311.643,10 | 0,02% |
CAIXA ECONOMICA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 308.521,98 | 0,02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 202.201,67 | 0,01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 181.464,74 | 0,01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 21.607,74 | 0,00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 21.006,64 | 0,00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 16.265,45 | 0,00% |
FIDC Agibank II
FIDC
Cotas de fundosR$ 539.257,29 · 0,03%
Valores a Pagar
Outros
OutrosR$ 529.694,23 · 0,03%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 519.114,96 · 0,03%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 519.114,96 · 0,03%
Banco Mercedes-
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 505.717,20 · 0,03%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 501.938,68 · 0,03%
BANCO TOYOTA DO
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 489.095,37 · 0,03%
Cobuccio I FIDC - Segmento Meios de Pagamento
FIDC
Cotas de fundosR$ 482.248,23 · 0,03%
BV Auto III Segmento Financeiro FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 466.913,21 · 0,03%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 433.068,32 · 0,03%
BANCO XP S.A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 415.317,29 · 0,03%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 355.828,89 · 0,02%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 355.828,89 · 0,02%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 345.191,89 · 0,02%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 328.057,67 · 0,02%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 327.149,35 · 0,02%
SANT BANESPA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 316.121,34 · 0,02%
Mt Inss Receivables VI FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 314.451,53 · 0,02%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 311.643,10 · 0,02%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 308.521,98 · 0,02%
Disponibilidade
Outros
Caixa e depósitosR$ 21.607,74 · 0,00%
Valores a Receber
Outros
OutrosR$ 21.006,64 · 0,00%