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SANTOS VIRTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVREcancelado01.671.480/0001-85

Santos Virtual FIC de FI Renda Fixa Crédito Privado

Gestão: MACROINVEST GESTAO DE RECURSOSAdmin: SEFER DTVMInício: 14/10/2005
Comparador de fundos
Cota (NAV)
0,008701
-0,01% no dia
Patrimônio
R$ 3,4 mi
-R$ 6.103,66 30d
AUM
Cotistas
1.621
-13 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
62,73%
Sharpe 0,30
anualizada

Em 06/04/2022, o Santos Virtual FIC de FI Renda Fixa Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 3.430.358,41, valor de cota de R$ 0,008701 e número de cotistas de 1.621 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 29 de nov. de 2021; Não recuperado.
-27,00%
36 meses
no vale em 24 de fev. de 2020; Recuperada em 80 dias úteis.
-100,00%
60 meses
no vale em 24 de fev. de 2020; Recuperada em 80 dias úteis.
-100,00%
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -24,96% desde o último topo.

Pior mês

-84,95%

31 de dez. de 2013

Meses negativos: 36 de 123.

Índice de Sharpe 12 meses

0,30

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
62,73%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-0,10
sensibilidade ao mercado
Tracking error
62,73%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
2,00%Percentual · Fixa
vigente desde 16/09/2020
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
2,00% Percentual
16/09/2020 — atual · taxa global
vigente
3,00% Percentual
16/09/2020 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Sem mínimo
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
SEFER DTVM
Administradora
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Controlador
SEFER DTVM
Custodiante
SEFER DTVM
Custodiante
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestora
MACROINVEST GESTAO DE RECURSOS
Gestora
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    01.671.480/0001-85
  • Razão social
    SANTOS VIRTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    SANTOS VIRTUAL FC FI RF CRED PRIV ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000485748 · C0000485748
  • Referência
    OUTROS ANBIMA
  • Gestora
    MACROINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA03.804.066/0001-22
  • Administradora
    SEFER DTVM00.329.598/0001-67
  • Custodiante
    SEFER DTVM00.329.598/0001-67
  • Controlador
    SEFER DTVM00.329.598/0001-67
  • Distribuidor
    SEFER DTVM00.329.598/0001-67
  • Início
    14/10/2005
  • Tributação perseguida
    Indefinido
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Santos Virtual FIC de FI Renda Fixa Crédito Privado?
A taxa de administração informada do Santos Virtual FIC de FI Renda Fixa Crédito Privado é de 2,00% ao ano.
Quantos cotistas tem o Santos Virtual FIC de FI Renda Fixa Crédito Privado?
O Santos Virtual FIC de FI Renda Fixa Crédito Privado tinha 1.621 cotistas em 06/04/2022.
Qual é o patrimônio líquido do Santos Virtual FIC de FI Renda Fixa Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Santos Virtual FIC de FI Renda Fixa Crédito Privado era de R$ 3.430.358,41 em 06/04/2022.
Qual é o valor da cota do Santos Virtual FIC de FI Renda Fixa Crédito Privado?
A cota do Santos Virtual FIC de FI Renda Fixa Crédito Privado era de R$ 0,01 em 06/04/2022.