Pular para o conteúdo
obm.
API
SOLIDUS FI EM COTAS DE FI EM RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA CRÉDITO LIVREcancelado22.995.582/0001-26

Solidus FIC de FI Renda Fixa Credito Privado

Gestão: AJAX ASSET MANAGEMENTAdmin: SOLIDUS CCVMInício: 05/08/2015
Cota (NAV)
1,445021
-0,35% no dia
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-47 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
1,44%
Sharpe -3,04
anualizada

Em 15/04/2020, o Solidus FIC de FI Renda Fixa Credito Privado tinha valor de cota de R$ 1,445021 e número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+44,50%-5,98pp88,15%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 03 de abr. de 2020; Não recuperado.
-3,54%
36 meses
no vale em 03 de abr. de 2020; Não recuperado.
-3,54%
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-3,54%

Queda atual: -3,27% desde o último topo.

Pior mês

-2,22%

31 de mar. de 2020

Meses negativos: 2 de 56.

Índice de Sharpe 12 meses

-3,04

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
1,44%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
1,42%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,80%Percentual · Fixa
vigente desde 11/08/2015
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,80% Percentual
11/08/2015 — atual · taxa global
vigente
0,80% Percentual
11/08/2015 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 1.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
SOLIDUS CCVM
Controlador
SOLIDUS CCVM
Custodiante
BANCO BRADESCO
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    22.995.582/0001-26
  • Razão social
    SOLIDUS FI EM COTAS DE FI EM RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    SOLIDUS FC FI RF CRED PRIV ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA CRÉDITO LIVRE ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000405965 · C0000405965
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    AJAX ASSET MANAGEMENT00.424.749/0001-66
  • Administradora
    SOLIDUS CCVM68.757.681/0001-70
  • Custodiante
    BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
  • Controlador
    SOLIDUS CCVM68.757.681/0001-70
  • Distribuidor
    SOLIDUS CCVM68.757.681/0001-70
  • Início
    05/08/2015
  • Tributação perseguida
    Não Aplicável
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+1

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Solidus FIC de FI Renda Fixa Credito Privado?
A taxa de administração informada do Solidus FIC de FI Renda Fixa Credito Privado é de 0,80% ao ano.
Quantos cotistas tem o Solidus FIC de FI Renda Fixa Credito Privado?
O Solidus FIC de FI Renda Fixa Credito Privado tinha 0 cotistas em 15/04/2020.
Qual é o valor da cota do Solidus FIC de FI Renda Fixa Credito Privado?
A cota do Solidus FIC de FI Renda Fixa Credito Privado era de R$ 1,45 em 15/04/2020.