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TRANSAMÉRICA EMPRESA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOcancelado11.739.156/0001-05

Transamérica Empresa - FI Renda Fixa Referenciado DI - Crédito Privado

Gestão: BANCO ALFAAdmin: BANCO ALFAInício: 01/02/2011
Comparador de fundos
Cota (NAV)
230,215371
+0,01% no dia
Patrimônio
R$ 13,5 mi
+R$ 19.018,49 30d
AUM
Cotistas
8
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,41%
Sharpe -1,66
anualizada

Em 07/05/2021, o Transamérica Empresa - FI Renda Fixa Referenciado DI - Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 13.543.209,61, valor de cota de R$ 230,215370 e número de cotistas de 8 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+108,37%-6,59pp94,27%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 05 de out. de 2020; Recuperada em 37 dias úteis.
-0,66%
36 meses
no vale em 09 de abr. de 2020; Recuperada em 264 dias úteis.
-1,73%
60 meses
no vale em 09 de abr. de 2020; Recuperada em 264 dias úteis.
-1,73%
Desde o início
-1,73%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

-1,23%

31 de mar. de 2020

Meses negativos: 3 de 112.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,66

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,41%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,41%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,30%Percentual · Fixa
vigente desde 05/09/2016
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,30% Percentual
05/09/2016 — atual · taxa global
vigente
—
05/09/2016 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 100
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 100
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 100
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANCO ALFA
Administradora
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO
Controlador
BANCO BRADESCO
Custodiante
BANCO BRADESCO
Custodiante
BANCO BRADESCO
Gestora
BANCO ALFA
Gestora
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    11.739.156/0001-05
  • Razão social
    TRANSAMÉRICA EMPRESA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    TRANSAMÉRICA EMPRESA FI RF REF DI CRED P ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000266914 · C0000266914
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    BANCO ALFA60.770.336/0001-65
  • Administradora
    BANCO ALFA60.770.336/0001-65
  • Custodiante
    BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
  • Controlador
    BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
  • Distribuidor
    BANCO ALFA60.770.336/0001-65
  • Início
    01/02/2011
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Transamérica Empresa - FI Renda Fixa Referenciado DI - Crédito Privado?
A taxa de administração informada do Transamérica Empresa - FI Renda Fixa Referenciado DI - Crédito Privado é de 0,30% ao ano.
Quantos cotistas tem o Transamérica Empresa - FI Renda Fixa Referenciado DI - Crédito Privado?
O Transamérica Empresa - FI Renda Fixa Referenciado DI - Crédito Privado tinha 8 cotistas em 07/05/2021.
Qual é o patrimônio líquido do Transamérica Empresa - FI Renda Fixa Referenciado DI - Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Transamérica Empresa - FI Renda Fixa Referenciado DI - Crédito Privado era de R$ 13.543.209,61 em 07/05/2021.
Qual é o valor da cota do Transamérica Empresa - FI Renda Fixa Referenciado DI - Crédito Privado?
A cota do Transamérica Empresa - FI Renda Fixa Referenciado DI - Crédito Privado era de R$ 230,22 em 07/05/2021.