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FI 555cancelado20.726.112/0001-31

Votorantim FI Renda Fixa Visão Prev II

Gestão: TIVIO CAPITALAdmin: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOSInício: 29/08/2014
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1,991821
+0,12% no dia
Patrimônio
R$ 394,4 mi
+R$ 49.530,18 30d
AUM
Cotistas
3
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
2,40%
Sharpe 0,64
anualizada

Em 16/12/2016, o Votorantim FI Renda Fixa Visão Prev II tinha patrimônio líquido de R$ 394.437.222,29, valor de cota de R$ 1,991821 e número de cotistas de 3 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+29,58%-3,60pp89,15%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 14 de nov. de 2016; Recuperada em 10 dias úteis.
-1,20%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-5,93%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

-3,74%

30 de set. de 2014

Meses negativos: 3 de 28.

Índice de Sharpe 12 meses

0,64

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
2,40%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,03
sensibilidade ao mercado
Tracking error
2,40%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,03%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Custodiante
BANCO BRADESCO
Custodiante
BANCO BRADESCO
Gestora
TIVIO CAPITAL
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    20.726.112/0001-31
  • Denominação oficial
    VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VISÃO PREV II
  • Classe ANBIMA
    RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE
  • Tipo
    Fi
  • Gestora
    TIVIO CAPITAL
  • Administradora
    BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
  • Custodiante
    BANCO BRADESCO
  • Início
    29/08/2014
  • Resgate
    D+0

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Votorantim FI Renda Fixa Visão Prev II?
A taxa de administração informada do Votorantim FI Renda Fixa Visão Prev II é de 0,03% ao ano.
Quantos cotistas tem o Votorantim FI Renda Fixa Visão Prev II?
O Votorantim FI Renda Fixa Visão Prev II tinha 3 cotistas em 16/12/2016.
Qual é o patrimônio líquido do Votorantim FI Renda Fixa Visão Prev II?
O patrimônio líquido do Votorantim FI Renda Fixa Visão Prev II era de R$ 394.437.222,29 em 16/12/2016.
Qual é o valor da cota do Votorantim FI Renda Fixa Visão Prev II?
A cota do Votorantim FI Renda Fixa Visão Prev II era de R$ 1,99 em 16/12/2016.