Pular para o conteúdo
obm.
API
WESTERN ASSET SOBERANO SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOcancelado09.087.762/0001-41

Western Asset Soberano SELIC Renda Fixa Referenciado FIC FI

Gestão: FRANKLIN TEMPLETON BRASILAdmin: FRANKLIN TEMPLETON BRASILInício: 24/06/2008
Comparador de fundos
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
101,11%
Sharpe -1,05
anualizada

Em 03/05/2019, o Western Asset Soberano SELIC Renda Fixa Referenciado FIC FI tinha número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 30 de abr. de 2019; Não recuperado.
-100,00%
36 meses
no vale em 30 de abr. de 2019; Não recuperado.
-100,00%
60 meses
no vale em 30 de abr. de 2019; Não recuperado.
-100,00%
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

30 de abr. de 2019

Meses negativos: 1 de 87.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,05

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
101,11%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-0,01
sensibilidade ao mercado
Tracking error
100,71%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,25%Percentual · Fixa
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Percentual
10/11/2008 — atual · taxa global
vigente
0,25% Percentual
10/11/2008 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Sem mínimo
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL
Controlador
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Gestora
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    09.087.762/0001-41
  • Razão social
    WESTERN ASSET SOBERANO SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
  • Nome comercial
    WA SOBERANO SELIC RF REF FC FI ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000219657 · C0000219657
  • Referência
    TAXA SELIC ANBIMA
  • Gestora
    FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA07.437.241/0001-41
  • Administradora
    FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA07.437.241/0001-41
  • Custodiante
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Controlador
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Distribuidor
    BANCO CITIBANK S/A33.479.023/0001-80
  • Início
    24/06/2008
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0
Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Western Asset Soberano SELIC Renda Fixa Referenciado FIC FI?
A taxa de administração informada do Western Asset Soberano SELIC Renda Fixa Referenciado FIC FI é de 0,25% ao ano.
Quantos cotistas tem o Western Asset Soberano SELIC Renda Fixa Referenciado FIC FI?
O Western Asset Soberano SELIC Renda Fixa Referenciado FIC FI tinha 0 cotistas em 03/05/2019.