Pular para o conteúdo
obm.
API
WM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOcancelado17.012.362/0001-03

Wm Master FI Renda Fixa Referenciado DI

Gestão: BANCO CITIBANKAdmin: CITIBANK DIST. DE TÍInício: 07/11/2012
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-3 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
100,43%
Sharpe -1,09
anualizada

Em 20/02/2018, o Wm Master FI Renda Fixa Referenciado DI tinha número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 16 de fev. de 2018; Não recuperado.
-100,00%
36 meses
no vale em 16 de fev. de 2018; Não recuperado.
-100,00%
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

20 de fev. de 2018

Meses negativos: 1 de 59.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,09

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
100,43%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-0,04
sensibilidade ao mercado
Tracking error
100,02%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,16%Percentual · Fixa
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Percentual
01/04/2016 — atual · taxa global
vigente
0,16% Percentual
01/04/2016 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
CITIBANK DIST. DE TÍ
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    17.012.362/0001-03
  • Razão social
    WM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
  • Nome comercial
    WM MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
  • Características
    Investimento no exterior até 10%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000329215 · C0000329215
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    BANCO CITIBANK S/A33.479.023/0001-80
  • Administradora
    CITIBANK DIST. DE TÍ33.868.597/0001-40
  • Custodiante
    CITIBANK DIST. DE TÍ33.868.597/0001-40
  • Controlador
    CITIBANK DIST. DE TÍ33.868.597/0001-40
  • Distribuidor
    BANCO CITIBANK S/A33.479.023/0001-80
  • Início
    07/11/2012
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Wm Master FI Renda Fixa Referenciado DI?
A taxa de administração informada do Wm Master FI Renda Fixa Referenciado DI é de 0,15% ao ano.
Quantos cotistas tem o Wm Master FI Renda Fixa Referenciado DI?
O Wm Master FI Renda Fixa Referenciado DI tinha 0 cotistas em 20/02/2018.