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CONCEPTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
FI 555MULTIMERCADOS LIVREcancelado26.648.594/0001-35

Concepta FIM

Gestão: OIKOS CAPITALAdmin: BANVOX DTVMInício: 14/12/2016
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-7 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
101,31%
Sharpe -1,05
anualizada

Em 08/01/2020, o Concepta FIM tinha número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 30 de dez. de 2019; Não recuperado.
-100,00%
36 meses
no vale em 30 de dez. de 2019; Não recuperado.
-100,00%
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

31 de dez. de 2019

Meses negativos: 14 de 35.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,05

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
101,31%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,28
sensibilidade ao mercado
Tracking error
100,10%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
2,30%Percentual · Fixa
vigente desde 11/01/2017
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
2,30% Percentual
11/01/2017 — atual · taxa global
vigente
—
11/01/2017 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 2.500
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 2.500
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 15.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+5
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+3
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+5
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANVOX DTVM
Controlador
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    26.648.594/0001-35
  • Razão social
    CONCEPTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • Nome comercial
    CONCEPTA FI MULT ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS LIVRE ANBIMA
  • Características
    AlavancadoInvestimento no exterior até 20%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000433810 · C0000433810
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    OIKOS CAPITAL23.313.334/0001-10
  • Administradora
    BANVOX DTVM02.671.743/0001-19
  • Custodiante
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Controlador
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Distribuidor
    BANVOX DTVM02.671.743/0001-19
  • Início
    14/12/2016
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Concepta FIM?
A taxa de administração informada do Concepta FIM é de 2,30% ao ano.
Quantos cotistas tem o Concepta FIM?
O Concepta FIM tinha 0 cotistas em 08/01/2020.