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DELTA ENERGIA SHORT TERM - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
FI 555MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICAcancelado40.054.699/0001-97

Delta Energia Short Term - FIM Crédito Privado Longo Prazo

Gestão: DELTA ASSET MANAGEMENTAdmin: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVMInício: 31/03/2021
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
—
anualizada

Em 26/04/2022, o Delta Energia Short Term - FIM Crédito Privado Longo Prazo tinha número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.

—
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

26 de abr. de 2022

Meses negativos: 9 de 10.

Índice de Sharpe 12 meses

—

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
—
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
—
sensibilidade ao mercado
Tracking error
—
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM
Custodiante
BANCO MODAL
Custodiante
BANCO MODAL
Gestora
DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    40.054.699/0001-97
  • Razão social
    DELTA ENERGIA SHORT TERM - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
  • Nome comercial
    DELTA ENERGIA ST - FI MULT CRED PRIV LP ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000589047 · C0000589047
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    DELTA ASSET MANAGEMENT33.267.993/0001-11
  • Administradora
    MODAL DTVM05.389.174/0001-01
  • Custodiante
    BANCO MODAL S/A30.723.886/0001-62
  • Controlador
    MODAL DTVM05.389.174/0001-01
  • Distribuidor
    MODAL DTVM05.389.174/0001-01
  • Início
    31/03/2021
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Delta Energia Short Term - FIM Crédito Privado Longo Prazo?
O Delta Energia Short Term - FIM Crédito Privado Longo Prazo tinha 0 cotistas em 26/04/2022.