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DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FI 555AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIOem funcionamento31.544.287/0001-44

Dublin FIDC Não-padronizados

Gestão: ACURA GESTORA DE RECURSOSAdmin: SEFER DTVMInício: 11/02/2019
Comparador de fundos
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
—
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
—
anualizada
Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,95%Percentual · Fixa
vigente desde 22/01/2024
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,95% Percentual
22/01/2024 — atual · taxa global
vigente
—
22/01/2024 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
SEFER DTVM
Auditor
CONATUS AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor
CONATUS AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
SEFER DTVM
Custodiante
SEFER DTVM
Custodiante
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestora
ACURA GESTORA DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    31.544.287/0001-44
  • Razão social
    DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
  • Nome comercial
    DUBLIN FIDC-ÚNICA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000613770 · C0000613770
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    ACURA CAPITAL18.167.777/0001-00
  • Administradora
    SEFER DTVM00.329.598/0001-67
  • Custodiante
    SEFER DTVM00.329.598/0001-67
  • Controlador
    SEFER DTVM00.329.598/0001-67
  • Distribuidor
    SEFER DTVM00.329.598/0001-67
  • Início
    11/02/2019
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Dublin FIDC Não-padronizados?
A taxa de administração informada do Dublin FIDC Não-padronizados é de 0,95% ao ano.