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EXPRESSO GUARUJÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI 555MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIORcancelado36.668.220/0001-35

Expresso Guarujá FIC de FIM Crédito Priva

Gestão: EXPRESSO GESTÃOAdmin: BANCO GENIALInício: 26/05/2020
Cota (NAV)
1,175063
+0,00% no dia
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
3,24%
Sharpe -4,05
anualizada

Em 06/10/2023, o Expresso Guarujá FIC de FIM Crédito Priva tinha valor de cota de R$ 1,175063 e número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+17,51%-13,20pp57,02%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 21 de mar. de 2023; Recuperada em 122 dias úteis.
-2,86%
36 meses
no vale em 29 de jan. de 2021; Recuperada em 5 dias úteis.
-100,00%
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -0,64% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

29 de jan. de 2021

Meses negativos: 15 de 39.

Índice de Sharpe 12 meses

-4,05

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
3,24%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,07
sensibilidade ao mercado
Tracking error
3,24%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
4,00%Percentual · Fixa
vigente desde 22/10/2021
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
4,00% Percentual
22/10/2021 — atual · taxa global
vigente
4,00% Percentual
22/10/2021 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 1.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 5.000.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+2
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+2
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANCO GENIAL
Administradora
BANCO GENIAL
Controlador
BANCO GENIAL
Custodiante
BANCO GENIAL
Custodiante
BANCO GENIAL
Gestora
EXPRESSO PLANEJAMENTO GESTÃO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    36.668.220/0001-35
  • Razão social
    EXPRESSO GUARUJÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • Nome comercial
    EXPRESSO GUARUJÁ FIC FI MULT CREDPRIV IE ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
  • Características
    AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 100%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000541923 · C0000541923
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    EXPRESSO GESTÃO11.369.621/0001-63
  • Administradora
    BANCO GENIAL S.A.45.246.410/0001-55
  • Custodiante
    BANCO GENIAL S.A.45.246.410/0001-55
  • Controlador
    BANCO GENIAL S.A.45.246.410/0001-55
  • Distribuidor
    BANCO GENIAL S.A.45.246.410/0001-55
  • Início
    26/05/2020
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Exclusivo
  • Resgate
    D+2

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Expresso Guarujá FIC de FIM Crédito Priva?
A taxa de administração informada do Expresso Guarujá FIC de FIM Crédito Priva é de 4,00% ao ano.
Quantos cotistas tem o Expresso Guarujá FIC de FIM Crédito Priva?
O Expresso Guarujá FIC de FIM Crédito Priva tinha 0 cotistas em 06/10/2023.
Qual é o valor da cota do Expresso Guarujá FIC de FIM Crédito Priva?
A cota do Expresso Guarujá FIC de FIM Crédito Priva era de R$ 1,18 em 06/10/2023.