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JPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI 555MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIORcancelado37.899.529/0001-07

Jpa FIC de FIM Crédito Privado Ie

Gestão: WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRAdmin: VÓRTX DTVMInício: 05/08/2020
Cota (NAV)
1,251897
+0,31% no dia
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
4,15%
Sharpe 0,38
anualizada

Em 23/02/2024, o Jpa FIC de FIM Crédito Privado Ie tinha valor de cota de R$ 1,251897 e número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses+3,08%-0,28pp91,65%
Início+25,19%-10,59pp70,39%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 23 de mar. de 2023; Recuperada em 12 dias úteis.
-2,18%
36 meses
no vale em 14 de mar. de 2022; Recuperada em 108 dias úteis.
-9,13%
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-9,13%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

-3,23%

29 de out. de 2021

Meses negativos: 16 de 42.

Índice de Sharpe 12 meses

0,38

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
4,15%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,13
sensibilidade ao mercado
Tracking error
4,15%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,40%Percentual · Fixa
vigente desde 20/06/2023
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,40% Percentual
20/06/2023 — atual · taxa global
vigente
—
20/06/2023 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
VÓRTX DTVM
Administradora
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Controlador
VÓRTX DTVM
Custodiante
VÓRTX DTVM
Custodiante
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestora
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    37.899.529/0001-07
  • Razão social
    JPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • Nome comercial
    JPA FC FI MULT CRED PRIV IE ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
  • Características
    AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 100%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000548758 · C0000548758
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
  • Administradora
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Custodiante
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Controlador
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Distribuidor
    WARREN CVMC92.875.780/0001-31
  • Início
    05/08/2020
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Jpa FIC de FIM Crédito Privado Ie?
A taxa de administração informada do Jpa FIC de FIM Crédito Privado Ie é de 0,40% ao ano.
Quantos cotistas tem o Jpa FIC de FIM Crédito Privado Ie?
O Jpa FIC de FIM Crédito Privado Ie tinha 0 cotistas em 23/02/2024.
Qual é o valor da cota do Jpa FIC de FIM Crédito Privado Ie?
A cota do Jpa FIC de FIM Crédito Privado Ie era de R$ 1,25 em 23/02/2024.