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LCR II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI 555MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIORcancelado35.868.771/0001-80

Lcr II FIM Crédito Privado Investimento No Exterior

Gestão: GGP GESTÃO DE PATRIMÔNIOAdmin: BANCO GENIALInício: 21/02/2020
Cota (NAV)
0,950167
-0,12% no dia
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
14,40%
anualizada

Em 02/06/2020, o Lcr II FIM Crédito Privado Investimento No Exterior tinha valor de cota de R$ 0,950167 e número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início-4,98%-5,75pp-646,76%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.

—
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-9,01%

Queda atual: -4,98% desde o último topo.

Pior mês

-0,52%

29 de mai. de 2020

Meses negativos: 2 de 3.

Índice de Sharpe 12 meses

—

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
14,40%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,17
sensibilidade ao mercado
Tracking error
14,41%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,50%Percentual · Fixa
vigente desde 10/03/2020
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,50% Percentual
10/03/2020 — atual · taxa global
vigente
—
10/03/2020 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+31
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+30
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+31
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANCO GENIAL
Controlador
BANCO GENIAL
Custodiante
BANCO BRADESCO
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    35.868.771/0001-80
  • Razão social
    LCR II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • Nome comercial
    LCR II FI MULT CRED PRIV – IE ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
  • Características
    AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 100%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000536407 · C0000536407
  • Referência
    OUTROS ANBIMA
  • Gestora
  • Administradora
    BANCO GENIAL S.A.45.246.410/0001-55
  • Custodiante
    BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
  • Controlador
    BANCO GENIAL S.A.45.246.410/0001-55
  • Distribuidor
    BANCO GENIAL S.A.45.246.410/0001-55
  • Início
    21/02/2020
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Exclusivo

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Lcr II FIM Crédito Privado Investimento No Exterior?
A taxa de administração informada do Lcr II FIM Crédito Privado Investimento No Exterior é de 0,50% ao ano.
Quantos cotistas tem o Lcr II FIM Crédito Privado Investimento No Exterior?
O Lcr II FIM Crédito Privado Investimento No Exterior tinha 0 cotistas em 02/06/2020.
Qual é o valor da cota do Lcr II FIM Crédito Privado Investimento No Exterior?
A cota do Lcr II FIM Crédito Privado Investimento No Exterior era de R$ 0,95 em 02/06/2020.