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MONZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
FI 555MULTIMERCADOS LIVREcancelado21.518.635/0001-55

Monza FIC de FIM Longo Prazo - Cp

Gestão: VERITAS CAPITAL MANAGEMENTAdmin: RJI INVESTIMENTOSInício: 01/07/2015
Cota (NAV)
2,416113
-0,84% no dia
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-9 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
23,73%
Sharpe -0,14
anualizada

Em 01/07/2020, o Monza FIC de FIM Longo Prazo - Cp tinha valor de cota de R$ 2,416113 e número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+20,02%-33,87pp37,15%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 30 de jan. de 2020; Recuperada em 21 dias úteis.
-14,30%
36 meses
no vale em 30 de jan. de 2020; Não recuperado.
-23,56%
60 meses
no vale em 30 de jan. de 2020; Não recuperado.
-23,56%
Desde o início
-23,56%

Queda atual: -10,39% desde o último topo.

Pior mês

-8,27%

28 de abr. de 2017

Meses negativos: 37 de 61.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,14

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
23,73%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
23,73%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
2,50%Percentual · Fixa
vigente desde 11/09/2018
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
2,50% Percentual
11/09/2018 — atual · taxa global
vigente
2,50% Percentual
11/09/2018 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
90 dias
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1801
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+1800
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1801
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
RJI INVESTIMENTOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    21.518.635/0001-55
  • Razão social
    MONZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    MONZA FIC FI MULTIMERCADO LP CRED PRIV ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS LIVRE ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoInvestimento no exterior até 20%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000421936 · C0000421936
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    VERITAS CAPITAL MANAGEMENT12.678.380/0001-05
  • Administradora
    RJI INVESTIMENTOS42.066.258/0001-30
  • Custodiante
    RJI INVESTIMENTOS42.066.258/0001-30
  • Controlador
    RJI INVESTIMENTOS42.066.258/0001-30
  • Distribuidor
    RJI INVESTIMENTOS42.066.258/0001-30
  • Início
    01/07/2015
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Monza FIC de FIM Longo Prazo - Cp?
A taxa de administração informada do Monza FIC de FIM Longo Prazo - Cp é de 2,50% ao ano.
Quantos cotistas tem o Monza FIC de FIM Longo Prazo - Cp?
O Monza FIC de FIM Longo Prazo - Cp tinha 0 cotistas em 01/07/2020.
Qual é o valor da cota do Monza FIC de FIM Longo Prazo - Cp?
A cota do Monza FIC de FIM Longo Prazo - Cp era de R$ 2,42 em 01/07/2020.