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MOSAIC CD II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
FI 555MULTIMERCADOS LIVREcancelado14.097.514/0001-11

Mosaic CD II Previdenciário FIM Crédito Privado

Gestão: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE - VALIAAdmin: BEM - DIST. DE TÍTULInício: 16/12/2011
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
101,05%
Sharpe -1,11
anualizada

Em 26/12/2022, o Mosaic CD II Previdenciário FIM Crédito Privado tinha número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 19 de dez. de 2022; Não recuperado.
-100,00%
36 meses
no vale em 19 de dez. de 2022; Não recuperado.
-100,00%
60 meses
no vale em 19 de dez. de 2022; Não recuperado.
-100,00%
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

26 de dez. de 2022

Meses negativos: 1 de 131.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,11

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
101,05%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-0,42
sensibilidade ao mercado
Tracking error
100,05%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,01%Percentual · Fixa
vigente desde 31/10/2022
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,01% Percentual
31/10/2022 — atual · taxa global
vigente
—
31/10/2022 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BEM - DIST. DE TÍTUL
Administradora
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Controlador
BANCO BRADESCO
Custodiante
BANCO BRADESCO
Custodiante
BANCO BRADESCO
Gestora
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    14.097.514/0001-11
  • Razão social
    MOSAIC CD II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    MOSAIC CD II PREV FI MULT CRED PRIV ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS LIVRE ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoInvestimento no exterior até 40%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000293016 · C0000293016
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
  • Administradora
    BEM - DIST. DE TÍTUL00.066.670/0001-00
  • Custodiante
    BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
  • Controlador
    BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
  • Distribuidor
    BEM - DIST. DE TÍTUL00.066.670/0001-00
  • Início
    16/12/2011
  • Tributação perseguida
    Não Aplicável
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Exclusivo
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Mosaic CD II Previdenciário FIM Crédito Privado?
A taxa de administração informada do Mosaic CD II Previdenciário FIM Crédito Privado é de 0,01% ao ano.
Quantos cotistas tem o Mosaic CD II Previdenciário FIM Crédito Privado?
O Mosaic CD II Previdenciário FIM Crédito Privado tinha 0 cotistas em 26/12/2022.