Pular para o conteúdo
obm.
API
SANBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
FI 555MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICAcancelado44.900.205/0001-07

Sanbank FIC de FIM Crédito Privado

Gestão: HARBOUR CAPITALAdmin: FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDInício: 08/02/2022
Cota (NAV)
0,684355
-0,09% no dia
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
7
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
6,79%
Sharpe -1,72
anualizada

Em 11/04/2023, o Sanbank FIC de FIM Crédito Privado tinha valor de cota de R$ 0,684355 e número de cotistas de 7 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início-31,56%-45,65pp-224,16%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 06 de mai. de 2022; Recuperada em 173 dias úteis.
-5,96%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-37,85%

Queda atual: -31,56% desde o último topo.

Pior mês

-18,10%

29 de abr. de 2022

Meses negativos: 5 de 13.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,72

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
6,79%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
6,79%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,06%Percentual · Fixa
vigente desde 18/03/2022
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,06% Percentual
18/03/2022 — atual · taxa global
vigente
—
18/03/2022 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+385
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+384
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+385
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestora
HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Sanbank FIC de FIM Crédito Privado?
A taxa de administração informada do Sanbank FIC de FIM Crédito Privado é de 0,06% ao ano.
Quantos cotistas tem o Sanbank FIC de FIM Crédito Privado?
O Sanbank FIC de FIM Crédito Privado tinha 7 cotistas em 11/04/2023.
Qual é o valor da cota do Sanbank FIC de FIM Crédito Privado?
A cota do Sanbank FIC de FIM Crédito Privado era de R$ 0,68 em 11/04/2023.