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SPOT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
FI 555MULTIMERCADOS LIVREcancelado21.595.817/0001-20

Spot FIC de FIM Crédito Privado

Gestão: SAFRA ASSET MANAGEMENTAdmin: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOInício: 22/04/2015
Cota (NAV)
17,720312
-0,22% no dia
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
—
-1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
89,17%
Sharpe -1,12
anualizada

Em 13/03/2024, o Spot FIC de FIM Crédito Privado tinha valor de cota de R$ 17,720312 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses-74,56%-78,48pp-1.901,60%
Início-82,28%-194,71pp-73,18%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 17 de jan. de 2024; Não recuperado.
-87,18%
36 meses
no vale em 17 de jan. de 2024; Não recuperado.
-89,15%
60 meses
no vale em 17 de jan. de 2024; Não recuperado.
-89,58%
Desde o início
-89,58%

Queda atual: -89,44% desde o último topo.

Pior mês

-75,22%

31 de jan. de 2024

Meses negativos: 20 de 105.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,12

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
89,17%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,03
sensibilidade ao mercado
Tracking error
89,17%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,25%Percentual · Fixa
vigente desde 04/01/2016
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,25% Percentual
04/01/2016 — atual · taxa global
vigente
—
04/01/2016 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 1.000.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1.000.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA
Controlador
BANCO SAFRA
Custodiante
BANCO SAFRA
Custodiante
BANCO SAFRA
Gestora
SAFRA ASSET MANAGEMENT
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    21.595.817/0001-20
  • Razão social
    SPOT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    SPOT FC FI MULT CRED PRIV ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS LIVRE ANBIMA
  • Características
    AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 40%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000396931 · C0000396931
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA62.180.047/0001-31
  • Administradora
  • Custodiante
    BANCO SAFRA58.160.789/0001-28
  • Controlador
    BANCO SAFRA58.160.789/0001-28
  • Distribuidor
    BANCO SAFRA58.160.789/0001-28
  • Início
    22/04/2015
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Exclusivo
  • Resgate
    D+1

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Spot FIC de FIM Crédito Privado?
A taxa de administração informada do Spot FIC de FIM Crédito Privado é de 0,25% ao ano.
Qual é o valor da cota do Spot FIC de FIM Crédito Privado?
A cota do Spot FIC de FIM Crédito Privado era de R$ 17,72 em 13/03/2024.