Atual
desde 25/07/2022 · atual
VALOR AGRO FINANCIAL II CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI 555MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIORcancelado34.027.985/0001-60Valor Agro Financial Capital II FIM Credito Privado Investimento No
Gestão: MULTIPLICA CAPITALAdmin: MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULInício: 26/07/2022
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
—
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
—
anualizada
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Indisponível
Sem retornos mensais calculados para este fundo.
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 1
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
- Administradora
- MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Controlador
- MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
- Custodiante
- TERRA INVESTIMENTOS
- Custodiante
- TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Gestora
- MULTIPLICA CAPITAL
- Gestora
- MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ34.027.985/0001-60
- Razão socialVALOR AGRO FINANCIAL II CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- Nome comercialVALOR AG FIN II FI MULT CRED PRIV IE ANBIMA
- Classificação ANBIMAMULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
- CaracterísticasAlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 100%ANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000665797 · C0000665797
- ReferênciaIndisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
- GestoraMULTIPLICA CAPITAL07.252.227/0001-73
- AdministradoraMONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL12.063.256/0001-27
- CustodianteTERRA INVESTIMENTOS03.751.794/0001-13
- ControladorMONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL12.063.256/0001-27
- DistribuidorTERRA INVESTIMENTOS03.751.794/0001-13
- Início26/07/2022
- Tributação perseguidaLongo Prazo
- Público-alvoPROFISSIONAL
- Forma de condomínioFechado
- Restrição de investimentoNão Há Restrição
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
Indisponível
Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
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