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VENTOR PH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
FI 555MULTIMERCADOS MACROcancelado07.742.423/0001-26

Ventor Ph FIC de FIM

Gestão: VENTOR INVESTIMENTOSAdmin: INTRAG DIST. DE TÍTUInício: 21/12/2005
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-16 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
101,64%
Sharpe -1,02
anualizada

Em 28/10/2020, o Ventor Ph FIC de FIM tinha número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 20 de out. de 2020; Não recuperado.
-100,00%
36 meses
no vale em 20 de out. de 2020; Não recuperado.
-100,00%
60 meses
no vale em 20 de out. de 2020; Não recuperado.
-100,00%
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

28 de out. de 2020

Meses negativos: 33 de 105.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,02

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
101,64%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,04
sensibilidade ao mercado
Tracking error
100,43%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
1,90%Percentual · Fixa
vigente desde 11/05/2018
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
1,90% Percentual
11/05/2018 — atual · taxa global
vigente
2,50% Percentual
11/05/2018 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 50.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 50.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 300.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+5
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+4
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+5
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
INTRAG DIST. DE TÍTU
Administradora
INTRAG DTVM
Controlador
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Gestora
VENTOR INVESTIMENTOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    07.742.423/0001-26
  • Razão social
    VENTOR PH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • Nome comercial
    VENTOR PH FC MULTIMERCADO ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS MACRO ANBIMA
  • Características
    AlavancadoInvestimento no exterior até 20%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000174386 · C0000174386
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    VENTOR INVESTIMENTOS03.522.334/0001-13
  • Administradora
    INTRAG DIST. DE TÍTU62.418.140/0001-31
  • Custodiante
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Controlador
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Distribuidor
    BANCO ALFA60.770.336/0001-65
  • Início
    21/12/2005
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Ventor Ph FIC de FIM?
A taxa de administração informada do Ventor Ph FIC de FIM é de 1,90% ao ano.
Quantos cotistas tem o Ventor Ph FIC de FIM?
O Ventor Ph FIC de FIM tinha 0 cotistas em 28/10/2020.