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VIOLETA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
FI 555MULTIMERCADOS LIVREcancelado41.538.275/0001-60

Violeta FIM Crédito Privado

Gestão: APEX GROUP INVESTIMENTOSAdmin: APEX GROUP DTVMInício: 30/06/2021
Comparador de fundos
Cota (NAV)
0,892316
-0,01% no dia
Patrimônio
R$ 1,9 bi
-R$ 227,4 mi 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
14,21%
anualizada

Em 27/07/2022, o Violeta FIM Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 1.888.733.454,53, valor de cota de R$ 0,892316 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início-10,77%-17,21pp-167,21%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.

—
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-10,77%

Queda atual: -10,77% desde o último topo.

Pior mês

-10,75%

27 de jul. de 2022

Meses negativos: 5 de 7.

Índice de Sharpe 12 meses

—

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
14,21%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-0,04
sensibilidade ao mercado
Tracking error
14,22%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
APEX GROUP DTVM
Administradora
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Controlador
APEX GROUP DTVM
Custodiante
APEX GROUP DTVM
Custodiante
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestora
APEX GROUP INVESTIMENTOS
Gestora
APEX GROUP INVESTIMENTOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    41.538.275/0001-60
  • Razão social
    VIOLETA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    VIOLETA FI MULT CRED PRIV ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS LIVRE ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000634093 · C0000634093
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.23.025.053/0001-62
  • Administradora
    BRL TRUST DTVM13.486.793/0001-42
  • Custodiante
    BRL TRUST DTVM13.486.793/0001-42
  • Controlador
    BRL TRUST DTVM13.486.793/0001-42
  • Distribuidor
    BRL TRUST DTVM13.486.793/0001-42
  • Início
    30/06/2021
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Violeta FIM Crédito Privado?
O Violeta FIM Crédito Privado tinha 1 cotistas em 27/07/2022.
Qual é o patrimônio líquido do Violeta FIM Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Violeta FIM Crédito Privado era de R$ 1.888.733.454,53 em 27/07/2022.
Qual é o valor da cota do Violeta FIM Crédito Privado?
A cota do Violeta FIM Crédito Privado era de R$ 0,89 em 27/07/2022.