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FI 555cancelado21.392.814/0001-99

Warehouse FIM Crédito Privado Investimento No Exterior

Gestão: OASIS VENTURESAdmin: BANVOX DTVMInício: 28/11/2014
Cota (NAV)
3,528674
+0,21% no dia
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
253,49%
Sharpe 0,88
anualizada

Em 21/09/2017, o Warehouse FIM Crédito Privado Investimento No Exterior tinha valor de cota de R$ 3,528674 e número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+252,87%+218,62pp738,39%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 12 de jan. de 2017; Recuperada em 81 dias úteis.
-40,75%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-40,75%

Queda atual: -7,33% desde o último topo.

Pior mês

-29,39%

31 de jan. de 2017

Meses negativos: 12 de 29.

Índice de Sharpe 12 meses

0,88

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
253,49%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,14
sensibilidade ao mercado
Tracking error
253,50%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
3,00%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANVOX DTVM
Administradora
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Custodiante
BANCO B3
Custodiante
BANCO B3
Gestora
OASIS VENTURES
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    21.392.814/0001-99
  • Denominação oficial
    WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • Classe ANBIMA
    MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - BALANCEADOS
  • Tipo
    Fi
  • Gestora
    OASIS VENTURES
  • Administradora
    BANVOX DTVM
  • Custodiante
    BANCO B3
  • Início
    28/11/2014
  • Resgate
    D+0

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Warehouse FIM Crédito Privado Investimento No Exterior?
A taxa de administração informada do Warehouse FIM Crédito Privado Investimento No Exterior é de 3,00% ao ano.
Quantos cotistas tem o Warehouse FIM Crédito Privado Investimento No Exterior?
O Warehouse FIM Crédito Privado Investimento No Exterior tinha 0 cotistas em 21/09/2017.
Qual é o valor da cota do Warehouse FIM Crédito Privado Investimento No Exterior?
A cota do Warehouse FIM Crédito Privado Investimento No Exterior era de R$ 3,53 em 21/09/2017.