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ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
FI 555MULTIMERCADOS LIVREcancelado29.982.878/0001-51

Zion Capital FIC de FIM

Gestão: ZION CAPITALAdmin: SLW CVCInício: 15/10/2018
Cota (NAV)
0,322706
+0,00% no dia
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
49,70%
Sharpe -0,89
anualizada

Em 10/12/2020, o Zion Capital FIC de FIM tinha valor de cota de R$ 0,322706 e número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início-67,73%-77,87pp-667,78%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 29 de mai. de 2020; Não recuperado.
-53,35%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-73,58%

Queda atual: -69,96% desde o último topo.

Pior mês

-23,93%

29 de nov. de 2019

Meses negativos: 17 de 26.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,89

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
49,70%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,39
sensibilidade ao mercado
Tracking error
49,70%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,55%Percentual · Fixa
vigente desde 16/10/2018
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,55% Percentual
16/10/2018 — atual · taxa global
vigente
—
16/10/2018 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 1.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+31
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+30
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+31
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
SLW CVC
Controlador
BANCO B3
Custodiante
BANCO B3
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    29.982.878/0001-51
  • Razão social
    ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • Nome comercial
    ZION CAPITAL FICFI MULTIMERCADO ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS LIVRE ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000483915 · C0000483915
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    ZION CAPITAL97.543.940/0001-69
  • Administradora
    SLW CVC LTDA50.657.675/0001-86
  • Custodiante
    BANCO B3 S.A.00.997.185/0001-50
  • Controlador
    BANCO B3 S.A.00.997.185/0001-50
  • Distribuidor
    SLW CVC LTDA50.657.675/0001-86
  • Início
    15/10/2018
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+31
Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Zion Capital FIC de FIM?
A taxa de administração informada do Zion Capital FIC de FIM é de 0,55% ao ano.
Quantos cotistas tem o Zion Capital FIC de FIM?
O Zion Capital FIC de FIM tinha 0 cotistas em 10/12/2020.
Qual é o valor da cota do Zion Capital FIC de FIM?
A cota do Zion Capital FIC de FIM era de R$ 0,32 em 10/12/2020.